»International Private Equity II«

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Das Fondsobjekt

Bei dem Fonds König & Cie. II. International Private Equity GmbH & Co. KG (kurz INPEQ II), Hamburg, handelt es sich um die Fortsetzung des höchst erfolgreichen Vorgängerfonds INPEQ I. Auch INPEQ II investiert als Dachfonds in ein Portfolio aus voraussichtlich bis zu 15 erstklassigen Private Equity-Zielfonds.

Zum heutigen Zeitpunkt sind bereits sieben Zielfonds, die zu den führenden in ihrem Segment zählen, mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 22 Mio. gezeichnet. Damit sind über 60% des geplanten Investitionsvolumens bereits erreicht, weshalb für Anleger nur ein äußerst geringes Blindpoolrisikos besteht.

Die bis zu 15 Zielfonds werden wiederum in jeweils 10 bis 20 Unternehmen investieren, so dass das Dachfonds-Portfolio aus bis zu 300 Zielunternehmen bestehen wird, welche sich in verschiedenen Regionen, Branchen und Entwicklungsstufen befinden. Derzeit (Stand August 2008) befinden sich bereits 97 Unternehmen im Portfolio.

Der länderspezifische Fokus liegt mit avisierten 50-65% der Investitionssumme in Europa. Des Weiteren werden ca. 25-35% in den USA und 10-20% in sonstigen Regionen, z.B. Asien, investiert. Ca. 70% des Beteiligungskapitals wird in Buy-out-Fonds investiert; ca. 30% fließen in Spezialfonds, wie z.B. Venture Capital-Fonds, Secondary Buy-out-Fonds und Dachfonds. Diese Struktur bietet neben der Chance eines überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Erfolges auch den Vorteil einer breiten Streuung der Investitionen.

Mit Einsatz der bereits vom INPEQ I erfolgreich angewendeten Overcommitment-Strategie erreicht INPEQ II eine Investitionsquote von mehr als 100%. Bei den bereits im Jahr 2006 gezeichneten Zielfonds ist voraussichtlich noch im laufenden Jahr mit ersten Rückflüssen zu rechnen.

Die Investitionsvorteile

• Bereits sieben Top-Fonds gezeichnet.
• Sicherheit durch Streuung auf bis zu 300 Zielunternehmen
• Bewährte Erfolgsstrategie der Vorgängerfonds
• Vermögensverwaltende Struktur, d. h. nahezu steuerfreie Auszahlungen
• Frühzeichnerbonus von 6% p. a.

Der Markt

Die Finanzierungsform Private Equity ("PE") hat ihren Ursprung in den angelsächsischen Kapitalmärkten der späten 50er Jahre. Diese Beteiligungsart wurde seinerzeit entwickelt, um Unternehmen effektivere Finanzierungsmöglichkeiten zu geben, und gleichzeitig institutionellen Anlegern sowie vermögenden Privatpersonen den Einstieg in attraktive Investments an nicht-börsennotierten Unternehmen zu eröffnen.

Im ersten Halbjahr 2007 wurden Rekorde in jeder Hinsicht gebrochen. Die Volumina bei Fundraising, Transaktionsgrößen und Fremdkapitalfinanzierung verzeichneten Höchststände. Gleiches galt für die erzielten Renditen bei Veräußerungen und bei Ausschüttungen an Investoren.

Einige Beispiele für durch Private Equity finanzierte Unternehmen sind ProSieben-Sat.1, Jamba, Premiere, Wincor Nixdorf, Google, ebay, Oracle, Doc Morris, Apple oder Cisco Systems.

Der Partner

Die bmp AG wurde im Juni 1997 als Private Equity Gesellschaft gegründet. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit hat die bmp AG ihre Aktivitäten auf zwei Geschäftsfelder aufgeteilt. Zum einen werden durch die bmp AG Investitionen in innovative Wachstumsunternehmen getätigt, zum anderen agiert die bmp AG als Fondsmanager in der Anlageklasse Private Equity.

Mit der bmp AG wurde zum wiederholten Mal ein erfahrener Partner im Segment Private Equity gewonnen, der König & Cie. seit dem Jahr 2004 berät.

Im Bereich Venture Capital Direktinvestments hat bmp seit 1997 in über 80 Unternehmen im In- und Ausland investiert. Dabei wurden zehn Unternehmen an die Börse geführt, über 25 Beteiligungen an andere Unternehmen oder Investoren verkauft. Das aktuelle Portfolio umfasst über 20 Beteiligungen an Wachstumsunternehmen im In- und Ausland.

Das Angebot im Überblick
Kommanditkapital	EUR 35 - 42. Mio.
Mindestbeteiligung	EUR 10.000 zzgl. 5% Agio
Einzahlungen	80% der übernommenen Nominaleinlage zuzüglich 5% Agio auf die gesamte von ihnen übernommene Nominaleinlage auf entsprechende Zahlungsaufforderung durch KCT sofort, die an 100% fehlende Nominaleinlage nach Aufforderung durch KCT, frühestens jedoch am 1. Juli 2009.
Prognostizierte Laufzeit	Für den Emittenten ist eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017 vorgesehen, Verlängerungsoption 3 x 1 Jahr oder bis alle Zielfonds aufgelöst sind.
Auszahlungen	Nach erfolgten Rückflüssen aus den Zielfonds
Investitionsstrategie	Der Emittent wird versuchen, unter den am Markt verfügbaren Zielfonds diejenigen auszuwählen, die eine überdurchschnittliche Rendite für ihre Anleger erwarten lassen. Um den Anforderungen des Emittenten zu genügen, müssen sich potenzielle Zielfonds einem strengen Auswahlverfahren unterziehen. Hierzu zählen insbesondere die Leistungsfähigkeit des Managementteams, Anlageerfolge in der Vergangenheit, Anlagestrategien und -schwerpunkte, Fondskonzeption, Kostenstruktur und Ergebnisverteilung.
Steuerkonzept	Der Fonds ist als eine vermögensverwaltende Personengesellschaft konzipiert. Es werden überwiegend steuerfreie Veräußerungserlöse erzielt.

Der Vorgängerfonds »International Private Equity«

Mit dem INPEQ II wird die erfolgreiche Investitionsstrategie des ersten "International Private Equity" fortgesetzt. Der INPEQ hat bereits durch 15 erfolgreiche Exits mit einem Multiple von 3,74 (374% Auszahlung auf das investierte Kapital) überzeugt. Abzüglich des Einsatzes hat der Fonds also 274% auf die ersten Exits realisiert.

Bereits Erlöse aus 15 Zielunternehmen, 13 gezeichnete Zielfonds, überdurchschnittlich guter Multiple Faktor und die Investition in bereits 190 Zielunternehmen sprechen für dieses Konzept. Bitte informieren Sie sich über den "International Private Equity".

Beitrittsmodalitäten

Der Beitritt zur Kommanditgesellschaft erfolgt zunächst mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin König & Cie. Treuhand GmbH. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zuzüglich 5% Agio.

Unterlagen

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Disclaimer

Die Planrechnungen dieses Beteiligungsprospektes basieren auf den abgeschlossenen Verträgen und Vereinbarungen, im Wesentlichen jedoch auf Prognosen, die ihrerseits auf Erfahrungen und Erwartungen beruhen. Verschiedene Faktoren können die Ertragssituation positiv und negativ beeinflussen.

Maßgeblich für eine Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Emissionsprospekt mit Gesellschafts- und Treuhandvertrag sowie der Beitrittserklärung. Insbesondere wird auf das Kapitel Risiken im Emissionsprospekt hingewiesen.